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Comerciantes informados: comerciantes fundamentais, comerciantes técnicos Quando o dia comercial ou o comércio a longo prazo, as formas fundamentais e técnicas de análise são dois dos métodos mais comuns que podem ser empregados. Esses formulários funcionam a partir dos mesmos dados, mas a maneira como eles usam a informação é completamente diferente. É possível usar a análise fundamental e técnica em conjunto, mas é mais comum que um comerciante escolha um ou outro. A. Tradutores fundamentais Os comerciantes fundamentais acreditam que os mercados irão reagir aos eventos de determinadas formas e que podem prever os preços futuros do mercado com base nesses eventos. Por exemplo, se uma empresa receber aprovação regulamentar para um novo produto, um comerciante fundamental pode esperar que o preço das ações da empresa aumente. Por outro lado, se uma empresa tiver um escândalo financeiro, um comerciante fundamental pode esperar que o preço das ações caia. Os comerciantes fundamentais precisam ter acesso a todas as informações obtidas logo que estejam disponíveis e, portanto, os comerciantes institucionais geralmente possuem grandes equipes de suporte. A análise fundamental é tão antiga quanto a própria negociação, e tradicionalmente foi feita manualmente, mas, à medida que o poder de computação aumenta, tornou-se possível que algumas informações fundamentais sejam processadas automaticamente. Exemplos de dados úteis para o comércio fundamental: Relatórios econômicos: isso envolve o uso de figuras que geralmente podem ser divididas em crescimento ou em inflação. É importante entender o ciclo econômico atual: há seis anos, os investidores estavam buscando a estabilidade de preços, portanto, a inflação era uma questão importante, e o índice CPI (índice de preços ao consumidor) e os índices PPI (índice de preço do produtor) eram o foco. Agora, os investidores estão focados muito mais no crescimento, então o PIB (produto interno bruto) e os sentimentos são fundamentais. Outras figuras a serem consideradas são dados econômicos semanais e mensais, como a folha de pagamento não agrícola e o Fed da Filadélfia. Fatores políticos: fatores recentes que afetam decisões comerciais fundamentais incluem a dívida da Zona Euro e a desaceleração global. Além disso, políticos importantes e comentaristas de mercado podem afetar os mercados. Por que os comerciantes fundamentais pensam que seu método é melhor: muitos fundamentalistas pensam que o comércio técnico é muito complicado. Os investidores fundamentais vêem gráficos como nada mais do que um fantasma de fatos e números verdadeiros. Eles preferem confiar nas receitas reais da empresa, lucros, fluxos de caixa, ativos e passivos. Os comerciantes fundamentais também observam novos produtos, revisões de corretagem e estatísticas governamentais. A desvantagem: a visão fundamental é tudo menos gravado em pedra. Os chamados números concretos podem ser manipulados, ajustados e interpretados de várias maneiras. Muitas vezes, a maioria das regras em como esses fatos são jogados no preço dos estoques. Muitas vezes você ouve as notícias de que os estoques se moviam mais ou menos com base em algum relatório ou evento. Um movimento do mercado é que a maioria dos comerciantes joga seguindo o líder e tem pouca idéia de como os fundamentos estão afetando o movimento dos preços. É uma percepção imprecisa que a maioria dos investidores interpreta os mesmos dados fundamentais da mesma maneira. B. Tradutores técnicos Os comerciantes técnicos usam gráficos de ações em outras palavras, informações comerciais - como preços anteriores e volume de negociação - juntamente com indicadores matemáticos para tomar suas decisões comerciais. Este tipo de comerciante de estoque depende de fatores como o impulso, os padrões, as médias móveis, etc. A premissa básica é que todos os ativos se movem com base na oferta e exigem mais do que qualquer outra coisa. Determinadas formações e relacionamentos de preços ocorrem regularmente quando vistas de uma perspectiva técnica. Tais formações como cabeça e ombros, tops e fundos, duplas e triplas e fundos, canais de preços e triângulos ocorrem bastante freqüentemente. Junto com breakouts de preços e falhas, baixas mais baixas e baixos níveis, o preço é consistente no teste em si. Os pontos de preço de suporte e resistência atuam como ímãs. Os preços das ações estão sempre testando a ação do preço anterior. O resultado determina uma ação de preço adicional, que se desenvolve ao longo do tempo em algum tipo de tendência mensurável. Esta informação geralmente é exibida em um gráfico gráfico e é atualizada em tempo real ao longo do dia de negociação. Os comerciantes técnicos acreditam que todas as informações sobre um mercado já estão incluídas no movimento de preços, portanto não precisam de nenhuma outra informação fundamental (como relatórios de ganhos). Em muitos casos, os comerciantes individuais tendem a ser comerciantes técnicos. Agora, a análise técnica moderna é geralmente realizada pelo comerciante interpretando seus gráficos, mas pode ser facilmente automatizado porque é matemático. Alguns comerciantes preferem a análise automática porque remove o componente emocional de suas negociações e permite que eles façam negócios baseados exclusivamente nos sinais comerciais. Um exemplo de negociação técnica pode ser visto interpretando o gráfico diário abaixo para o Google (Nasdaq: GOOG). Em primeiro lugar, dado que o gráfico mostra o preço das ações nos últimos 12 meses, a pergunta que todos os comerciantes perguntam é: Vou comprar este estoque. Como você pode ver, o preço da ação está mostrando uma tendência ascendente, então um comerciante técnico provavelmente compraria , Particularmente nos mergulhos. Muitos comerciantes sofrem com o medo de comprar algo que está acontecendo devido ao pressentimento de que os preços deverão cair em breve, especialmente se os preços das ações estiverem entrando em um novo terreno alto. Este foi um dos dilemas encontrados com muitos dos preços das ações durante o período de 2017. Este é um exemplo simples, usando a análise técnica. Baseou-se em um gráfico simples de preço vs. tempo. Não envolveu horas ou dias estudando contas de administração, relatórios de diretores e demonstrações financeiras. O comerciante técnico, às vezes, provavelmente tem pouca ou nenhuma ideia do que a empresa faz, quem é a gerência, quantas divisões existem ou onde se baseia. O comerciante chegou a essa simples conclusão com base no que é representado graficamente. Este tipo de negociação pode ser aplicado a qualquer instrumento financeiro em qualquer mercado em qualquer lugar do mundo. Uma vez que os comerciantes técnicos tenham aprendido os conceitos básicos de compreensão e interpretação de gráficos, eles só precisam entender as nuances do mercado particular sobre o qual desejam trocar. O que eu escolho - fundamental ou técnico É interessante notar que muitos comerciantes acreditam que negociação ou comércio técnico fundamental pode existir como uma estratégia autônoma. A verdade pode ser mais complicada: cada tipo de benefícios comerciais do outro. Por que os comerciantes técnicos precisam de comerciantes fundamentais: Todo o comércio técnico é executado comparando os preços no ambiente atual com os preços em um ambiente anterior. Altos, baixas, médias móveis, linhas de tendência e padrões de preços compõem o arsenal de comerciantes técnicos para a tomada de decisões. Existem muitos indicadores e osciladores diferentes também disponíveis para o técnico. No entanto, nenhuma dessas mudanças no preço pode ocorrer sem que os investidores usem os fundamentos para tomar decisões em primeiro lugar. Isso leva em conta todos os números e comparações com estatísticas e expectativas anteriores. Isso apoiaria o argumento de que o investimento baseado fundamentalmente fornece as bases para o comércio técnico. Se todas as decisões de negociação para comprar ou vender foram feitas sem a disponibilidade de fundamentos de consultoria - como relatórios anuais, notícias da empresa e as estatísticas do tempo ou do governo - então haveria pouca ou nenhuma base para tomar uma decisão razoável. Portanto, parece que os comerciantes fundamentais podem funcionar sozinhos, e o comércio técnico se torna uma extensão do comércio fundamental sem se preocupar com os fundamentos. Em outras palavras, os fundamentos vieram primeiro e a análise técnica foi derivada disso. O que os comerciantes fundamentais podem aprender com comerciantes técnicos: você pode analisar os fundamentos até que cada fato e figura tenham sentido. Ainda assim, isso não irá dizer-lhe onde os preços podem ir no futuro. Enquanto a maioria dos investidores continuarem a preferir análises fundamentais, os comerciantes técnicos terão uma base firme para praticar seus métodos analíticos. C. Comerciantes de alta freqüência Os comerciantes de alta freqüência são comerciantes técnicos que usam algoritmos complexos para analisar múltiplos mercados e executar ordens com base em condições de mercado. Normalmente, os comerciantes com as velocidades de execução mais rápidas serão mais rentáveis ​​do que os comerciantes com velocidades de execução mais lentas. Eles normalmente usam uma plataforma de negociação de programas que usa computadores poderosos para realizar um grande número de pedidos em velocidades muito rápidas. Em 2009, os estudos sugeriram que os comerciantes de alta freqüência representaram 60-73 de todo o volume de negociação de ações dos EUA, com esse número caindo para aproximadamente 50 em 2017. Muitos comerciantes de alta freqüência fornecem liquidez e descoberta de preços aos mercados através da negociação de mercado e arbitragem . Os comerciantes de alta freqüência também recebem liquidez para gerenciar riscos ou bloquear os lucros. O comércio de alta freqüência (HFT) é o uso de ferramentas tecnológicas sofisticadas e algoritmos computacionais para negociar rapidamente títulos. A HFT usa estratégias de negociação proprietárias realizadas por computadores para mover e sair de posições em segundos ou frações de segundo. Os comerciantes de alta freqüência focados em HFT dependem de sistemas informáticos avançados. Existem dois tipos de negociação de alta frequência: Negociação de execução - Quando uma ordem (muitas vezes uma grande ordem) é executada através de um algoritmo informatizado. O programa é projetado para obter o melhor preço possível. Pode dividir a ordem em peças menores e executar em momentos diferentes. A configuração - O segundo tipo de negociação de alta freqüência não está executando uma ordem definida, mas procurando pequenas oportunidades de negociação no mercado com base em determinados fatores programados. Isso também é conhecido como uma configuração, como o início de um padrão que um comerciante considerou lucrativo, que geralmente é precedido por um sinal comercial como um indicador técnico ou potencial catalisador (motor de mercado). A negociação de alta freqüência é uma negociação quantitativa caracterizada por períodos curtos de retenção de carteira. Todas as decisões de alocação de carteira são feitas por modelos quantitativos informatizados. O sucesso das estratégias de negociação de alta freqüência é em grande parte impulsionado pela sua capacidade de processar simultaneamente volumes de informação, algo que os comerciantes humanos comuns não podem fazer. Algoritmos específicos são cuidadosamente guardados pelos seus proprietários e são conhecidos como algos. Estratégias de negociação de alta freqüência Os comerciantes de alta freqüência se movem dentro e fora de posições de curto prazo com o objetivo de capturar às vezes apenas uma fração de um centavo em lucro em cada comércio. Os comerciantes de alta freqüência não empregam alavancagem significativa. Acumular posições ou manter suas carteiras durante a noite, normalmente competem contra outros comerciantes de alta freqüência, em vez de investidores de longo prazo. Como resultado, os comerciantes de alta freqüência têm um potencial índice de Sharpe (uma medida de risco e recompensa), milhares de vezes superiores às estratégias tradicionais de compra e retenção. Os comerciantes de alta freqüência costumam negociar em versões de fundos do índice de ações, como o E-mini SampPs, porque eles procuram consistência e mitigação de riscos, juntamente com o melhor desempenho. Eles devem filtrar dados de mercado para trabalhar em sua programação de software para que haja a menor latência e maior liquidez no momento de colocar perdas e / ou lucros. Com alta volatilidade nesses mercados, isso se torna um empreendimento complexo e potencialmente perturbador, em que um pequeno erro pode levar a uma grande perda. Os dados de freqüência absolutos reproduzem o desenvolvimento das instruções pré-programadas dos comerciantes. Problemas associados ao comércio de alta frequência Os efeitos do comércio algorítmico e de alta frequência são objecto de pesquisas em curso. Os reguladores afirmam que essas práticas contribuíram para a volatilidade no Flash Crash de 6 de maio de 2018 e descobrem que os controles de risco são muito menos rigorosos para os negócios mais rápidos. Conhecedor ou não, os comerciantes de alta freqüência descobriram que suas cotações podem impedir outros investidores ao verdadeiro preço de mercado, e isso rapidamente se tornou uma das maiores armas contra o público investidor. Os comerciantes de alta freqüência podem pagar as tubulações, as torres de transmissão de microondas e outras tecnologias necessárias para garantir que sejam as primeiras a ver e reagir ao preço real dos ativos que estão negociando. O resto dos comerciantes são deixados ao comércio com o equivalente aos preços de ontem, uma vez que os comerciantes de alta freqüência nanossegundos fazem um segundo completo parecem uma vantagem de dias completos. Um exemplo de uma ordem que pode ajudar um comerciante HFT a identificar essas flutuações de curto prazo na liquidez e tendências de preços é uma ordem instantânea. As ordens de flash geralmente são enviadas a certos comerciantes em um mercado por menos de um segundo antes de serem encaminhadas mais amplamente. A velocidade da execução da ordem do flash pode salvar o comerciante colocando a ordem um pouco de dinheiro, se apenas a menor quantidade, ao mesmo tempo em que fornece às empresas de HFT uma potencial oportunidade de lucro. Os membros do setor financeiro geralmente afirmam que as negociações de alta freqüência melhoram substancialmente a liquidez do mercado, reduzem o spread de oferta e oferta, reduzem a volatilidade e tornam a negociação e o investimento mais baratos para outros participantes do mercado. A Revista do site das Revista Internacional foi informada recentemente para uma revisão completa do site. Dirigido por David Waring e sua equipe, o site filtra a Web todos os dias para encontrar os melhores artigos e vídeos para ajudar as pessoas a trocar. Seu objetivo é simplesmente ajudar os investidores a aprender e crescer, o que é essencial para o mercado urso atual. David Waring é o ícone da comunidade anfitrião e InformedTrades. Cada dia, David publica um resumo do mercado que pode ser encontrado na página inicial. E também é responsável pela maioria dos vídeos de educação no site. InformedTrades University Uma das principais áreas do site é a InformedTrades University, que é uma grande coleção de vídeos de educação de investimento. Os tópicos de tópicos segmentados para novos investidores incluem análise fundamental e técnica, o mercado de ações geral, os princípios básicos da negociação e até o forex. O vídeo médio é de alguns minutos de duração e os principais tópicos dividem-se em módulos que incluem 5 8211 10 vídeos cada. David e sua equipe aproveitaram seu tempo juntando a coleção, pois inclui facilmente 1.000 minutos de vídeo. A Comunidade O site está centrado em torno do fórum InformedTrades, que é o principal centro comunitário que contém mais de 135.000 postagens de 3.300 membros. Existe um fórum para novos investidores para fazer perguntas e para a discussão geral do mercado, o fórum de discussão do Trader8217s é o lugar para estar. Eu perguntei quem era o público-alvo e a resposta estava bem escrita, de acordo com nossa declaração de missão, nosso público-alvo é simplesmente qualquer um que deseja aprender a negociar. Isso inclui novatos que acabam de entrar no mercado, bem como comerciantes experientes que procuram novidades, conversas, materiais de referência e informações de qualidade para educação contínua.8221 Nossos pensamentos em geral David e sua equipe fizeram um bom trabalho juntando o site e olhando para Tem uma comunidade bem estabelecida. Um pensamento para a equipe seria queimar um feed para suas publicações de resumo do mercado diário. Se eles não podem gravar um feed, talvez a criação de um blog seja o caminho a seguir (eu sugiro o WordPress). Ter um feed RSS permitiria que a marca ampliasse em outras vias ao lado de dar a todos os leitores uma maneira mais fácil de se manter atualizado com o conteúdo mais recente. David e sua equipe se concentram na geração de leads para a maioria de seus rendimentos, mas uma idéia que eu sugeriria está se ramificando. Ao criar uma página de publicidade para vender espaço de banner diretamente ou mesmo experimentar o Google AdSense InformedTrades pode gerar mais renda em um canal diversificado. Em geral, com a comunidade e a educação como foco, InformedTrades deve continuar crescendo com o tempo. Eles têm uma equipe dedicada que mantém o fórum livre de spam, uma fantástica universidade de investimento. E uma comunidade gratuita que continua a adicionar novos membros a cada dia. 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